Меню

Партнёры:

Когда закончится тренд?

Когда закончится тренд?Двадцать четвертого марта мы покрыли нашу позицию на $26,25. Сделка заняла восемь недель.
Логика выхода:
• взгляд на недельный график показал, что в прошлом июле INTC имела поддержку на $25;
• Двадцать четвертого марта MACD начал заворачивать вверх с перекупленной территории, подавая сигнал к покупке;
• в тот же день цена ушла очень далеко от 20-дневной скользящей средней;
• день 24 марта сам показал положительные настроения на повышенном объеме;
• SOX, также проявляет признаки восстановления.

От трейдера к риск-менеджеру: на короткой стороне

От трейдера к риск-менеджеру: на короткой сторонеПлан: если все пойдет хорошо и INTC уйдет ниже минимума $29,70 декабрьской консолидации, то мы добавим к нашей позиции еще 400 акций.

Исходя из того что INTC низвергается в страшный нисходящий тренд (хотя для нас он прекрасен!), устанавливаем плавающий стоп, который сработает после двух последовательных закрытий над 20-дневной скользящей средней.

Рыночная конъюнктура

Рыночная конъюнктураВне зависимости от используемого метода анализа — «снизу вверх» или «сверху вниз» — большинство из нас, открывая короткие позиционные сделки, обращает, хотя бы вскользь, внимание на рыночную конъюнктуру.

Вот пример: предположим, в течение нескольких последних месяцев NASDAQ танцевал в восходящем тренде и в настоящее время вроде бы находится на вершине.

Список основных критериев открытия коротких позиционных сделок

Список основных критериев открытия коротких позиционных сделокНиже следует список основных критериев открытия коротких позиционных сделок (вы можете добавлять или изменять этот список в соответствии со своим стилем) :
• найдите ценную бумагу, которая сформировала разворот на вершине или фигуру распределения;
• цена пробивается ниже линий поддержки фигуры и 20- и 50-дневных скользящих средних, которые лежат поверх цены именно в этом порядке;
• цена закрывается ниже средних в течение двух дней;
• цена падает ниже средних, растет, снова падает, проявляя свою слабость;
• объем увеличивается в день неудачного пробития (вход), что не обязательно, но желательно, a OBV поворачивает вниз;
• MACD поворачивает вниз и уходит ниже сигнальной линии; анализ риска/доходности: одна часть риска по крайней мере на три части первоначального вознаграждения.

Короткие позиционные сделки: сетап и критерии короткой продажи

Короткие позиционные сделки: сетап и критерии короткой продажиКогда вы открываете позиционную сделку на короткой стороне, ваша цель — заработать несколько пунктов на падении курса акции в нисходящем тренде.

Также вашей целью в этой сделке может быть спекуляция или хеджирование (компенсация риска) длинного портфеля против убытков. Хотя длинную и короткую позицию по одной и той же ценной бумаге на одном счете иметь нельзя (ваш брокер не разрешит этого сделать), но вы можете хеджировать длинные позиции, продавая коротко сопоставимые ценные бумаги или такие фондовые индексы, как DIA, SPY или QQQQ.

От трейдера к риск-менеджеру: на длинной стороне

От трейдера к риск-менеджеру: на длинной сторонеОткрыв позиционную сделку, причем это относится и к любой другой сделке, вы превращаетесь из трейдера в риск-менеджера.
В конце концов, купить акцию легко. Знание того, когда и где продать, отделяет катастрофу от выигрыша.

Для сведения: очень хорошая привычка — проверять недельные графики. Если бы вы перешли на недельный график Transocean, Inc. (RIG), то увидели бы мегабычье четырехкратное основание, пройденное этой акцией в течение года, предшествовавшего нашему входу. Такие фигуры гораздо легче увидеть на недельных графиках.

Длинные позиционные сделки: сетап и критерии покупки

Длинные позиционные сделки: сетап и критерии покупкиКак уже упоминалось, при открытии позиционной сделки на длинной стороне вы покупаете выбранную акцию, когда она пробивает вершину или горизонтальное сопротивление базы на сильном объеме. (Во всех примерах используется динамика дневных графиков, если не указано иное.)

Я предпочитаю открывать позиционные сделки с акциями, которые консолидируются в упорядоченной базе и где 20-, 50- и 200-дневные скользящие средние идут горизонтально, вдоль траектории цены. Если акция недавно находилась в нисходящем тренде, то эти скользящие средние могут располагаться так, что 200-дневная МА будет чуть выше 50- и 20-дневных МА. Эти линии сами выстроятся в правильном порядке, т.е. 20, 50 и 200, когда (если) акция прорвется в восходящий тренд.

Стратегии позиционных сделок

Стратегии позиционных сделокОбщерыночная конъюнктура окажет влияние на многие ваши позиционные сделки. На сильных трендовых рынках вам следует, возможно, использовать методологию «общей картины» или «сверху вниз». Когда преобладает боковое движение, вы можете искать акции, которые, игнорируя доминирующую симфонию рынка, вместо этого танцуют под собственную музыку.

Тактика долгосрочного трейдинга

Тактика долгосрочного трейдингаДля тех из вас, кто является трейдерами типа «откинемся на спинку кресла и положим ноги на стол», позиционная торговля представляет собой спокойный метод получения прибыли от рынка.

Техника здесь состоит в том, чтобы купить (или коротко продать) акцию в самом начале нового тренда. При условии что акция ведет себя хорошо и с энтузиазмом двигается в тренде, вы проезжаете на ней весь ценовой тренд до тех пор, пока он не покажет признаков разворота. Целевая прибыль: несколько пунктов.