Меню

Партнёры:

Торговля вверх или вниз

Торговля вверх или внизМы уже немало поговорили о торговых стилях. А вот еще две технические стратегии, которые вы можете примерить, чтобы посмотреть, не подойдут ли они вам. В принципе, они применимы ко всем торгуемым таймфреймам.

Если вы торгуете «сверху вниз», то сначала изучаете макротренды, а потом широкие тренды индексов. Затем анализируете тренды сектора и отраслевой группы, далее относительную силу, к примеру, пяти ведущих акций этой группы. И наконец, в рамках данной группы сужаете свое внимание до двух-трех лучших сетапов.

Стратегии ценового гэпа

Стратегии ценового гэпаПоскольку в настоящее время рыночная волатильность повышается и не похоже, чтобы она успокоилась, то почти все торговые инструменты демонстрируют ценовые гэпы (разрывы) на дневных графиках.

Гэп обычно происходит, когда какая-то акция открывается выше или ниже цены закрытия предыдущего дня. Дисбаланс потока ордеров, отражающий предложение и спрос (больше ордеров на покупку, чем на продажу, или наоборот), заставляет цену перескакивать через несколько уровней.

Индикаторы моментума

Индикаторы моментума
  • • Осциллятор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence Oscillator, MACD)
  • • Стохастический осциллятор (Stochastics Oscillator)
  • • Усредненный индекс направленного движения (Average Directional Movement Index, ADX) с индикаторами направления вверх (Plus Directional Indicator, +DI) и вниз (Minus Directional Indicator,— DI).

Совершенствуйте свой подход - создайте беспристрастную ведомость сделок

Совершенствуйте свой подход - создайте беспристрастную ведомость сделокЗнакомясь с различными действиями, составляющими этот шаг, вы улучшите свой подход к торговле и укрепите фундамент своих знаний и опыта.

Если вы еще этого не сделали, то сейчас в самый раз создать подробную ведомость сделок, которая будет помогать вам улучшать торговые навыки, беспристрастно отражая развитие сделок.

Временные стопы

Временные стопыАктивные трейдеры часто используют «временные стопы». Их также используют трейдеры на колебаниях.

Теория здесь такова: планируя сделку, вы ожидаете, что акция или другой торгуемый продукт двинется в определенном направлении. Если этого не происходит в течение конкретного периода времени (в зависимости от таймфрейма, в котором вы торгуете), то вам, вероятно, следует выйти из такой сделки.

Стопы в виде процентной доли цены

Стопы в виде процентной доли ценыНекоторые свинг-трейдеры выставляют стоп-ордера, рассчитанные как процентная доля цены акции, которой они торгуют.

Если вам такой подход нравится, подумайте над использованием стопа, основанного на 2-3% цены.

Например, если покупаете для сделки на колебании пакет акций по $20 за штуку, то вам следует рисковать не более чем 3%, или $0,6.

Это означает, что вы должны поставить первоначальный стоп на уровне $19,4.

Конечно, если вы используете стоп-лосс, составляющий 2-3%, то нужно использовать стратегию, предусматривающую целевую прибыль в размере по меньшей мере 4-6%.

Технические защитные стопы

Технические защитные стопыРазмещая технический стоп, вы анализируете график выбранной вами акции и определяете ключевые уровни поддержки или сопротивления, используя для этого траекторию цены, линии тренда и/или скользящие средние. Напомню, что первоначальный риск (между ценой входа и ценой стопа) должен быть меньше, чем потенциальная прибыль.

Защитные стопы в виде процентной доли капитала

Защитные стопы в виде процентной доли капиталаРискуйте в каждой сделке не более чем 1-2% своего капитала. Далее, особенно когда вы еще новичок в трейдинге, подумайте о том, чтобы ограничивать убытки в день, неделю или месяц определенной суммой, составляющей некий процент от величины капитала на вашем счете. Например, можете установить дневной лимит убытка в размере не более чем 0,5-1% счета. Если капитал на вашем счете составляет $20 ООО, то максимальный дневной убыток не превысит $200. Пересчи-тывайте эту процентную величину в конце каждого торгового дня в соответствии с состоянием своего счета.

Анализ риск и дохода

Анализ риск и доходаДалее рассчитайте отношение риска к доходности. Этот процесс чрезвычайно важен при планировании каждой сделки до ее открытия. Мы говорили об анализе соотношения риск/доходность в главе 2 и еще вернемся к нему в дальнейших главах.

Реализуйте стратегии стоп-лосса


Помните старую песню «50 способов бросить любовницу» (Fifty Ways to Leave Your Lover)? Существует почти столько же технических подходов к расчету защитных стопов. Назову лишь некоторые стопы — в размере процентной доли счета или цены, технические и временные.

Определение размера позиции

Определение размера позицииПрежде чем открывать каждую сделку, определяйте размер своей позиции и рассчитывайте соотношение риск/доходность, включающее цену входа, первоначальный защитный стоп и целевую прибыль.

Итак, прежде чем открывать сделку, нужно заранее определить раз-мер позиции, исходя из остатка на вашем счете, критериев вашей торговли и вашего опыта.

Назад Вперед